各位代表、同志们：

下午好！我受学校委托，向大会作 2021 年学校财务工作报告，请予审议。

一、2021 年学校财务收支情况

（一）收入

2021 年全年收入 6820.67 万元，其中财政拨款收入5396.67 万元，事业收入 1456.59 万元，其他收入 4.41 万元。

（二）支出

2021 年全年支出 6821.1 万元，其中：

1、用于工资福利支出 2280.93 万元，包括基本工资、津贴补贴、财政绩效工资、各种社会保险等，占总支出 33.44%。

2、对个人和家庭的补助支出 612.59 万元，包括助学金、离休费、退休费、生活补助等，占总支出 8.98%。

3、日常公用经费支出 2688.41 万元，包括办公费、水电费、维修费、培训费、福利费、工会经费、差旅费、交通费、公车运行费、校内绩效等，占总支出 39.41%。

4、资本性支出 1239.17 万元，包括工程费、大型修缮费、设施设备购置费等，占总支出 18.17%，全年收支基本平衡，支出略超收入 0.43 万元，原因是2021 年使用基本户往年结余资金 0.43 万元。

二、2021 年收支特点

（一）收入方面

1、2021 年财政拨款收入“水波不兴”，基本维持在生均拨款水平 12000 元的达标线上，非税收入“波澜不惊”，同比增长 68.82 万元，于事业发展杯水车薪。可喜的是，外语系课题建设为我校首次创收科研经费 3000 元，收入虽微不足道，但示范作用巨大，蹚出了大同师专科研收入“破冰之旅”。

2、严格遵守发改委收费管理规定，无政策依据的收费行为。严格执行收支两条线和收费公示制度，确保非税收入及时足额上缴财政专户。

（二）支出方面

1、保民生

（1）教职工工资、津补贴、奖励性绩效、增人增资按时发放，社会保险、公积金及时足额上缴。教职工福利费全年支出 48.73 万元，全部用于教职工体检及食堂就餐伙食补助。

（2）用非税收入首设校内学生奖助学金，全年支出62.01 万元。

（3）疫情防控、乡村振兴、驻村帮扶工作人员和帮扶经费得到有力保障，全年支出 30 余万元。

（4）投入资金 18.7 万元，建设了教职工健身房。

（5）水电节能改造投资 235 万元，安装了生活区空气能热水系统，既解决了师生生活用热水难题，又节约了水电和支出。

2、保运行

非税收入支出有力地弥补了财政投入的不足，确保了学校各项事业正常运行。

（1）投入 541.44 万元非税收入，列支校内绩效奖励专项经费，激发了教职工的劳动积极性。

（2）全年投入 264.44 万元，保障了外聘教师及其他临聘人员工资。

（3）全年物业服务费支出 188.58 万元、绿化养护费132.45 万元、安保服务费 111.2 万元，全部由非税收入承担。

（4）非税收入补充了水电费、差旅费、培训费、招生宣传录取等运转支出，全年共支 146.2 万元。

3、保发展

（1）思政课程和课程思政建设专项经费正式列入预算，全年用款达 18 万元。

（2）学前教育专业高水平实训基地和心理健康指导辅助中心项目建设，分别使用中央转移支付专项资金 112.15万元和 84.42 万元，极大地改善了高职教育办学条件。

（3）完成学校文物区、校史馆及旧教室维护修缮建设任务 233.8 万元。

（4）严格落实国家资助政策，中央和省级转移支付的学生奖助学金、资助金全年发放 535.96 万元，做到了应发尽发、应补尽补。

4、严控了三公经费，公车运行维护费全年支出 9.89 万元，维持在财政预算 10 万元指标体系内，无其他三公经费支出。

5、资金使用效益不断提高，固定资产逐年增加，2021年底全校固定资产总值攀高至 6.07 亿元。

6、认真落实校党委“三重一大”决策制度，内控机制愈加健全，内部审计日趋严格，财务管理严谨规范。审视 2021 年全年支出，仍然是两头大中间小的“哑铃”状支出结构，即人员经费和公用经费支出占比较大，直接用于教学、教改和科研方面支出增幅不大。

各位代表，新的预算执行年度里，我们一定要继续强化对学校各项收支的监控力度，严守中央八项规定，强化内控机制，严控廉政风险，主动接受监督，努力把有限的资金用好、用活、用对，进一步调整不合理的支出结构，继续盘活校产，增收节支，不断提高资金使用效益，为推动“双高”职业院校建设和我校各项事业的改革发展提供有力的财务保障。

谢谢大家！